又见基金年报“失真”,多家基金年报数据出错,信息披露需加紧“补课”!
2025-04-03 14:33:00
金融界4月2日消息,上证指数低开震荡,中证公司债AA+指数 (GSZ AA+,H11088)报224.50点。
数据统计显示,中证公司债AA+指数近一个月上涨0.27%,近三个月上涨0.80%,年至今上涨0.80%。
据了解,中证公司债AA+指数属于中证公司债细分指数系列,以沪深证券交易所上市的公司债券为样本空间,选取信用级别为AA+的公司债券组成样本。该指数以2009年12月31日为基日,以100.0点为基点。
从债项评级分布来看,中证公司债AA+指数持仓4.56%为“AA”级债券,64.15%为“AA+”级债券,31.29%为“AAA”级债券。
资料显示,中证公司债细分指数系列样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。遇临时调整时,若样本券发生暂停上市、摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;样本券发生其他事件,参照计算与维护细则处理。
本文源自金融界
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